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一周观市‖2017.09.04-2017.09.08

来源:贤盛投资 发布时间:2017-09-10 11:27:00

一、市场回顾

本周,上证指数微跌0.06%,深圳成指上涨0.83%,创业板指数上涨1.07%,中小板指数上涨0.88%。从板块上来看,本周涨幅靠前板块为机场、旅游、半导体等;本周跌幅靠前板块为饮料制造、钢铁、券商等。

 二、本周观点

本周市场特点:总体看来,沪深两市表现的“不温不火”,但部分个股和题材表现强势。人工智能、基因医疗、高送转等板块个股本周盘中表现突出。前两周表现极佳的资源股本周表现依旧活跃。反之,券商、钢铁等板块本周表现不佳,主力资金抛售现象明显,钢铁板块在期货市场调整的影响下没能延续上周的强势上涨。

从市场表现上来看,人工智能、基因医疗板块表现可圈可点,资源板块涨价概念股市场表现依旧强劲。人工智能板块的“引爆”主要源于上周末华为麒麟970“人工智能芯片”的亮相。加之,近期无人零售概念火爆,在一定程度上提升了市场对人工智能应用前景的预期。基因板块本周在华大基因的带动下盘中表现突出。但受到“特停”的影响,涨势未能得以延续。除此以外,近期人民币汇率兑美元持续走强。本周五,人民币中间价连续上调第十天,升至2016年5月12日以来最高。在此利好的带动下,本周机场、造纸、旅游等板块全线走强。旅游板块叠加双节假日驱动,近期可予以持续关注。

从政策层面来看,本周五证监会发布史上最严质押新规。新规规定,股票质押率上限不得超过60%,单一证券公司、单一资管产品作为融出方接受单只A股股票质押比例分别不得超过30%、15%,单只A股股票市场整体质押比例不超过50%。当前A股除了新股外只有个位数的公司股东没有参与质押,而质押比例超过30%的公司接近600家,质押比例超过50%的有123家。可见该政策的对当前A股市场的影响将非常之大。加之,年内第一解禁高峰来临。对于中小板、创业板将是一次较大承压,因此短期之内建议配置银行、保险、消费等防守型板块,以及一些拥有业绩价值支撑的个股。

三、后市观点

我们判断近期投资主线依旧是以业绩驱动为主的价值投资,此外事件驱动下的板块轮动性机会值得积极把握。但盘中需要谨慎面对“特停”对概念股上涨延续性的影响。对于后市我们认为以下几大板块的轮动性机会值得予以关注:

1、造纸板块:九月以来,纸价飞涨。受原辅材料价格攀升、供给减少等影响,近期瓦楞纸等包装用纸价格同比上涨了一倍多。以日常终端产品纸箱为例,一个纸箱售价在原材料涨价的影响下涨价0.2至0.5元不等。造纸板块个股后市可予以长期关注。

2、军民融合板块:据央视《新闻联播》报道,四川将军民融合列为全省全面创新改革清单之一,梳理出24项改革任务,搭建起军民融合发展的顶层架构。目前四川全省军民融合产值达2870亿元,居全国第二位。当前,四川军民融合正从局部摸索向系统性创新转变,发展方向日益明确。绵阳推动的在绵军工科技资源共享平台、军民融合科技支行、保险支公司、转化基金、国家军民两用技术交易中心等均是全国首创。系统性创新让军民融合发展环境有了突破性提升。因此,我们认为军民融合板块个股近期可期。

3、物联网板块:2017年9月10日,2017第二届世界物联网博览大会召开。“物联世界,共创未来”是本届的主题。从物联网技术的不断升级中,我们可以看出,万物互联的物联网时代已经来临。物联网时代将很多行业未来转型战略的支点。相关板块值得给予长期关注。

 


 


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