一周观市‖2021.08.02-2021.08.06

一、市场回顾

本周，上证指数涨1.79%，创业板指数涨1.47%，沪深300指数涨2.29%，中证500指数涨2.54%。根据中信二级行业分类，本周涨幅靠前的板块是工程机械、航空航天、乘用车、装饰材料及种植业板块，上涨幅度分别为14.57%、11.54%、11.17%、10.51%及10.33%；本周跌幅靠前的板块是文化娱乐、酒店餐饮、互联网媒体、电商服务及公路铁路板块，下跌幅度分别为-4.48%、-4.48%、-4.40%、-3.36%及-3.09%。

二、估值情况

三、市场要闻

【证监会：中美两国监管部门应就中概股监管问题加强沟通】

证监会发布答记者问：我们注意到美国证券交易委员会（SEC）的有关声明，特别是对上市的信息披露方面提出了新的要求。两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。中国推进改革开放的基本国策坚定不移，金融对外开放的力度会不断加大。下一步，将继续推出更多务实的开放举措，推动中国资本市场高质量发展。

【比亚迪将向特斯拉供应“刀片电池”】

有媒体报道称，从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”。今日，对于此事，又有比亚迪内部人士向媒体透露，比亚迪将向特斯拉供应“刀片电池”一事属实，并且首款车型或为Model Y。 

【游戏工委：未成年人保护相关工作持续推进，游戏企业防沉迷工作将日趋完善】

8月3日，中国音数协游戏工委相关负责人回应称，近日游戏工委已召集了部分重点游戏企业，组织了网络游戏防沉迷工作闭门研讨会。会上再次明确要求，各游戏企业要按照规划时间表，按照要求保质保量将该标准覆盖到所有产品上。适龄提示工作也需要进一步完善和加强，游戏工委将会加快推动适龄提示在全游戏产品的上线，并将适龄提示作为评价标准之一，敦促企业更谨慎地设定游戏中的内容，同时，也将帮助未成年人和其监护人选择更适合其年龄段使用的游戏。在适龄提示试点工作成熟后，也会将其纳入版号审核系统中。

【市场监管总局对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查】

针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等突出问题，近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。

四、市场研判

本周A股主要指数皆强势企稳，为八月的A股市场开启了开门红行情。主要指数中，创业板指、科创50指数等“科技股成分”较高的指数表现突出、已逼近年内新高。但市场分化较为明显，除光伏、锂电等强势板块外，其他板块皆呈现出轮动行情走势、持续性不佳。从北上资金情况来看，本周北上资金净流入100.89亿元。从选股偏好上来看，本周北上较青睐于传统白马公司。

展望下周A股走势，我们持有谨慎偏乐观的态度。从近期A股成交量情况来看，A股日成交持续超越万亿水平，说明市场分歧在不断加大。此时，投资赛道与标的物的选择以谨慎为上。下周行业配置方面，可关注以下成长逻辑清晰且具备业绩支撑的投资主线：1）新能源板块：光伏、新能源车皆为高确定性行业，预计将持续走强。此外，风电行业也值得予以关注。陆上风电项目成本有望首次下破0.1元/度，下半年国内风电建设有望进一步提速。2）高端制造板块：在改善生育和共同富裕政策的指引下，我国正在注重引导资金从服务业流向制造业，着重发展高端制造业。因此预计未来一段时间内投资将向高端制造板块倾斜。3）军工板块：中报预披露期，军工行业的高增长得到了进一步验证。在“建设世界一流军队”这一目标的指引下，军工装备建设大潮开启。随着行业高景气度的不断兑现，军工行业的配置价值凸显。