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一周观市‖2021.10.18-2021.10.22

来源:贤盛投资 发布时间:2021-10-24 16:09:00

一、市场回顾

本周,上证指数涨0.29%,创业板指数涨0.26%,沪深300指数涨0.56%,中证500指数涨0.03%。根据中信二级行业分类,本周涨幅靠前的板块是军工、新能源动力、油服工程、稀有金属及农用化工板块,上涨幅度分别为10.32%、8.84%、7.71%、7.17%及7.15%;本周跌幅靠前的板块是教育、旅游休闲、酒、农产品及文娱轻工板块,下跌幅度分别为-7.68%、-6.23%、-4.57%、-4.14%及-4.11%。


二、估值情况


三、市场要闻

【发改委组合拳严控煤炭涨价】

10月19日晚,国家发改委连续发布三篇文章,组合拳严控煤炭涨价。这三招分别为:国家发展改革委研究依法对煤炭价格实行干预措施;组织召开煤电油气运重点企业保供稳价座谈会;在郑州商品交易所调研强调依法加强监管、严厉查处资本恶意炒作动力煤期货。

【美国最新文件,华为与中芯国际已获1030亿美元出口许可】

据路透社10月22日报道,美国国会周四公布文件,曝光中国企业华为和中芯国际在被美国商务部列入黑名单期间,仍获得相关许可证购买美国技术产品,从去年11月到今年4月,两家公司合计获得价值1000多亿美元的美国技术出口许可。这份文件指出,美国商务部在前述期间,发给供应商可向华为出货的许可证有113张,总价值610亿美元;发给可供货中芯国际的许可证有188张,总价值420亿美元。合计核准了301件申请,总金额1,030亿美元。

【储能产业再掀热潮,宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议】

10月20日,宁德时代与国家能源集团在北京签署战略合作协议。宁德时代董事长曾毓群表示:双方合作基础良好,希望进一步加强新能源储能的技术体系与应用场景交流,加快推动协议中的各项合作内容落地,助力国家“双碳”目标实现。

国家能源集团党组书记王祥喜表示:储能在建设新型电力系统中具有重要地位,希望双方以本次战略合作为新的起点,在“风光火储”“风光水储”综合智慧能源等方面深化合作,助力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

【特斯拉确认:全球标准版Model 3和Moderl Y只用磷酸铁锂电池】

10月21日,特斯拉在三季报中表示,对于标准续航版Model 3和Moderl Y,全球范围内都在改用磷酸铁锂电池,预计未来几年里交付量将实现年均50%的增长。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到特斯拉确认。相比于三元锂电池,磷酸铁锂电池具有更好的安全性和稳定性,且成本较低,但在能量密度方面略逊一筹。

【全国人大常委会授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点】

10月23日电,为积极稳妥推进房地产税立法与改革,引导住房合理消费和土地资源节约集约利用,促进房地产市场平稳健康发展,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。


四、市场研判

本周A股呈现震荡横盘整理走势,指数整体小幅反弹,两市成交量略有放大。从量能上来看,本周两市成交额10152.45亿元,再次突破万亿成交量,市场赚钱效应加强。从板块表现上来看,本周银行、地产、保险板块继续走强,半导体、家电、食品等板块迎来强势反弹,周期板块则受期货市场拖累表现欠佳。从北上资金情况来看,本周北上资金累计净买入233亿元,外资大举流入资金,助力A股资金流更充裕。

我国三季度经济成绩单低于市场预期,四季度经济仍存下行压力。展望下周A股走势,我们持谨慎偏乐观的态度。下周行业配置方面,可关注以下成长逻辑清晰且具备业绩支撑的投资主线:1)金属镁板块:我国镁主产区受能耗双控的影响,50%产能受限。镁储存特殊(三个月后开始氧化),作为汽车产业铝合金的关键原材料,镁产能受限将直接导致汽车产业直面停产风险。2)风电板块:风电伙伴行动计划启动,该方案提出,“十四五”期间,在全国100个县,优选5000个村,安装1万台风机,总装机规模达到5000万千瓦。此外,据规划海上风电力争在2024年全面实现平价,为沿海地区能源转型和经济持续发展提供新动能,服务海洋强国战略。3)半导体板块:半导体板块整体回调已久,随着三季度业绩落地,叠加半导体产业2022年处于量价齐升的主动补库存周期中,半导体板块的此轮反弹可期。




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