扫扫，关注微信
1、公告基本信息
|
基金名称 |
贤盛道成1号证券投资基金 |
|
基金备案代码 |
SH3213 |
|
基金合同生效日 |
2016年04月01日 |
|
基金管理人名称 |
上海贤盛投资管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
国泰君安证券股份有限公司 |
|
公告依据 |
《证券投资基金信息披露管理办法》、《贤盛道成1号证券投资基金基金合同》等 |
|
收益分配基准日 |
2017年12月15日 |
|
本次分红方案（单位：元/份基金份额） |
0.2000 |
2、与分红相关的其他信息
|
权益登记日 |
2017年12月19日 |
|
除息日 |
2017年12月19日 |
|
本次分红方式 |
现金红利 |
|
现金红利发放日 |
2017年12月21日 |
|
分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
|
税收相关事项的说明 |
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 |
|
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
注：1、本分红方案由基金托管人国泰君安证券股份有限公司复核。
2、本次分红按照合同约定计提业绩报酬。
3、其他需要提示的事项
1、本基金将于2017年12月19日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
上海贤盛投资管理有限公司
2017年12月20日
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，请确认您或您所代表的机构是一名合格投资者：
具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100 万元，且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。
管理人等相关机构和人员过往业绩并不代表基金未来实际表现，证券投资有风险，投资须谨慎！
我已阅读并接受此认定书 进入网站