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贤盛道成1号证券投资基金分红公告

来源:贤盛投资 发布时间:2022-12-20 11:32:00

1、公告基本信息

基金名称

贤盛道成1号证券投资基金

基金备案代码

SH3213

基金合同生效日

2016年04月01日

基金管理人名称

上海贤盛投资管理有限公司

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司

公告依据

《贤盛道成1号证券投资基金基金合同》

收益分配基准日

2022年12月20日

本次分红方案(单位:元/份基金份额)

0.1800

2、与分红相关的其他信息

权益登记日

2022年12月21日

除息日

2022年12月21日

本次分红方式

红利转投资

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资发放日

2022年12月23日

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项

1、本基金将于2022年12月21日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。



特此公告。


上海贤盛投资管理有限公司

2022年12月20日






贤盛投资 - 合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,请确认您或您所代表的机构是一名合格投资者:

具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100 万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。

管理人等相关机构和人员过往业绩并不代表基金未来实际表现,证券投资有风险,投资须谨慎!

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