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1、公告基本信息
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基金名称 |
贤盛道成1号证券投资基金 |
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基金备案代码 |
SH3213 |
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基金合同生效日 |
2016年04月01日 |
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基金管理人名称 |
上海贤盛投资管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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公告依据 |
《贤盛道成1号证券投资基金基金合同》 |
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收益分配基准日 |
2022年12月20日 |
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本次分红方案（单位：元/份基金份额） |
0.1800 |
2、与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2022年12月21日 |
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除息日 |
2022年12月21日 |
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本次分红方式 |
红利转投资 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
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红利再投资发放日 |
2022年12月23日 |
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费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
3、其他需要提示的事项
1、本基金将于2022年12月21日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
上海贤盛投资管理有限公司
2022年12月20日
根据《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定，请确认您或您所代表的机构是一名合格投资者：
具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100 万元，且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币。
管理人等相关机构和人员过往业绩并不代表基金未来实际表现，证券投资有风险，投资须谨慎！
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